Valuation Score
79
/ 100
Score
79%
Kuat
Valuasi
PER, PBV, PS, market value, return harga, dan tren valuasi.
Data: -
Chart: 6
History: 10
Value Trap Score
57
/ 100
Score
57%
Risiko Value Trap Sedang
PER Snapshot
6,09x
PBV Snapshot
0,77x
Earnings Yield
16,41%
Dividend Yield
10,52%
Pendekatan
Harga Wajar by PER
Estimasi Harga Wajar
3.956
Harga Saham Saat Ini
3.250
Potensi Selisih Harga
21,72%
Pendekatan
Harga Wajar by PBV
Estimasi Harga Wajar
3.719
Harga Saham Saat Ini
3.250
Potensi Selisih Harga
14,44%
Pendekatan
Harga Wajar by Price to Sales
Estimasi Harga Wajar
4.055
Harga Saham Saat Ini
3.250
Potensi Selisih Harga
24,78%
Pendekatan
Harga Wajar by Earnings Yield
Estimasi Harga Wajar
3.956
Harga Saham Saat Ini
3.250
Potensi Selisih Harga
21,72%
Pendekatan
Graham Number
Estimasi Harga Wajar
7.283
Harga Saham Saat Ini
3.250
Potensi Selisih Harga
124,09%
Pendekatan
Benjamin Graham Formula
Estimasi Harga Wajar
9.230
Harga Saham Saat Ini
3.250
Potensi Selisih Harga
183,99%
Pendekatan
Peter Lynch Harga Wajar
Estimasi Harga Wajar
8.580
Harga Saham Saat Ini
3.250
Potensi Selisih Harga
164,00%
Pendekatan
PEG-based Harga Wajar
Estimasi Harga Wajar
8.580
Harga Saham Saat Ini
3.250
Potensi Selisih Harga
164,00%
Pendekatan
Dividend Yield Harga Wajar
Estimasi Harga Wajar
33
Harga Saham Saat Ini
3.250
Potensi Selisih Harga
-98,98%
Pendekatan
Dividend Discount Model
Estimasi Harga Wajar
12.462
Harga Saham Saat Ini
3.250
Potensi Selisih Harga
283,46%
Pendekatan
Discounted Cash Flow Sederhana
Estimasi Harga Wajar
51.052
Harga Saham Saat Ini
3.250
Potensi Selisih Harga
1.470,83%
Pendekatan
Net Asset Value per Share
Estimasi Harga Wajar
4.327
Harga Saham Saat Ini
3.250
Potensi Selisih Harga
33,13%
Pendekatan
Tangible Book Value Harga Wajar
Harga Saham Saat Ini
3.250
PER vs PBV
Melihat hubungan valuasi laba dan valuasi buku.
Annual
Panduan membaca chart
- PER membaca harga pasar dibanding laba per saham.
- PBV membaca harga pasar dibanding nilai buku per saham.
- Jika PER dan PBV naik bersama, pasar sedang memberi valuasi lebih tinggi terhadap laba dan ekuitas.
PBV vs ROE
Melihat hubungan valuasi buku dengan tingkat pengembalian ekuitas.
Annual
Panduan membaca chart
- PBV menunjukkan valuasi pasar terhadap ekuitas.
- ROE menunjukkan kemampuan ekuitas menghasilkan laba.
- PBV yang tinggi lebih masuk akal ketika ROE juga kuat dan konsisten.
Market Cap vs Net Income
Melihat apakah nilai pasar masih sejalan dengan laba bersih.
Annual
Panduan membaca chart
- Market cap menunjukkan nilai pasar perusahaan.
- Net income menunjukkan laba bersih tahunan.
- Jika market cap naik lebih cepat dari laba bersih, valuasi pasar perlu dibaca lebih hati-hati.
Market Cap vs Total Equity
Melihat nilai pasar dibandingkan ekuitas perusahaan.
Annual
Panduan membaca chart
- Market cap menunjukkan nilai yang diberikan pasar.
- Total equity menunjukkan nilai buku ekuitas perusahaan.
- Jarak market cap terhadap total equity membantu membaca premium atau diskon pasar terhadap nilai buku.
Price to Sales vs Price to Book
Melihat valuasi terhadap pendapatan dan nilai buku.
Annual
Panduan membaca chart
- PS membaca valuasi pasar terhadap pendapatan.
- PBV membaca valuasi pasar terhadap ekuitas.
- Untuk bank dan sektor keuangan, PBV dan ROE biasanya lebih relevan dibanding PS.
Market Cap vs Revenue
Melihat nilai pasar dibandingkan pendapatan tahunan.
Annual
Panduan membaca chart
- Market cap menunjukkan nilai pasar perusahaan.
- Revenue menunjukkan skala pendapatan tahunan.
- Jika market cap bergerak jauh lebih cepat dari revenue, valuasi pasar perlu dibaca bersama laba dan margin.
Berita Terkait
Berita BBNI
10 berita terbaru
Market Hari Ini
Asing Borong HMSP Rp11,19 Miliar Jelang Dividen, Berpeluang ke 670?
14 Jun 2026
Market Hari Ini
Antrean Bid Mulai Tebal, ini Area Buy on Weakness HMSP
22 May 2026
Market Hari Ini
HMSP Tebar Dividen Jumbo, Segini Jatah per Sahamnya
20 May 2026
Market Hari Ini
HMSP Sewakan Gudang dan Pabrik ke Philip Morris Rp347 Miliar
07 May 2026
Market Hari Ini
Kursi Direktur HMSP Kosong Jelang RUPST, Ada Potensi Dividen?
04 May 2026
Makro
El Nino Datang Lagi, Pangan Asia Terancam di Tengah Perang dan Krisis Pupuk
02 May 2026
Market Hari Ini
PTPS Tetapkan Dividen Interim Rp 3,5 per Saham: Tandai Tanggalan!
19 Nov 2025
Market Hari Ini
Broker Asing Borong Saham HMSP, Akumulasi Menguat di Rentang Rp845–Rp861
13 Nov 2025