Valuation Score
46
/ 100
Score
46%
Lemah
Valuasi
PER, PBV, PS, market value, return harga, dan tren valuasi.
Data: -
Chart: 6
History: 10
Value Trap Score
48
/ 100
Score
48%
Risiko Value Trap Sedang
PER Snapshot
-8,16x
PBV Snapshot
1,55x
Earnings Yield
-12,25%
Dividend Yield
9,87%
Pendekatan
Harga Wajar by PER
Harga Saham Saat Ini
2.530
Pendekatan
Harga Wajar by PBV
Estimasi Harga Wajar
1.588
Harga Saham Saat Ini
2.530
Potensi Selisih Harga
-37,24%
Pendekatan
Harga Wajar by Price to Sales
Estimasi Harga Wajar
2.032
Harga Saham Saat Ini
2.530
Potensi Selisih Harga
-19,70%
Pendekatan
Harga Wajar by Earnings Yield
Harga Saham Saat Ini
2.530
Pendekatan
Graham Number
Harga Saham Saat Ini
2.530
Pendekatan
Benjamin Graham Formula
Harga Saham Saat Ini
2.530
Pendekatan
Peter Lynch Harga Wajar
Harga Saham Saat Ini
2.530
Pendekatan
PEG-based Harga Wajar
Harga Saham Saat Ini
2.530
Pendekatan
Dividend Yield Harga Wajar
Estimasi Harga Wajar
25
Harga Saham Saat Ini
2.530
Potensi Selisih Harga
-99,02%
Pendekatan
Dividend Discount Model
Estimasi Harga Wajar
8.728
Harga Saham Saat Ini
2.530
Potensi Selisih Harga
244,97%
Pendekatan
Discounted Cash Flow Sederhana
Harga Saham Saat Ini
2.530
Pendekatan
Net Asset Value per Share
Estimasi Harga Wajar
1.601
Harga Saham Saat Ini
2.530
Potensi Selisih Harga
-36,71%
Pendekatan
Tangible Book Value Harga Wajar
Harga Saham Saat Ini
2.530
PER vs PBV
Melihat hubungan valuasi laba dan valuasi buku.
Annual
Panduan membaca chart
- PER membaca harga pasar dibanding laba per saham.
- PBV membaca harga pasar dibanding nilai buku per saham.
- Jika PER dan PBV naik bersama, pasar sedang memberi valuasi lebih tinggi terhadap laba dan ekuitas.
PBV vs ROE
Melihat hubungan valuasi buku dengan tingkat pengembalian ekuitas.
Annual
Panduan membaca chart
- PBV menunjukkan valuasi pasar terhadap ekuitas.
- ROE menunjukkan kemampuan ekuitas menghasilkan laba.
- PBV yang tinggi lebih masuk akal ketika ROE juga kuat dan konsisten.
Market Cap vs Net Income
Melihat apakah nilai pasar masih sejalan dengan laba bersih.
Annual
Panduan membaca chart
- Market cap menunjukkan nilai pasar perusahaan.
- Net income menunjukkan laba bersih tahunan.
- Jika market cap naik lebih cepat dari laba bersih, valuasi pasar perlu dibaca lebih hati-hati.
Market Cap vs Total Equity
Melihat nilai pasar dibandingkan ekuitas perusahaan.
Annual
Panduan membaca chart
- Market cap menunjukkan nilai yang diberikan pasar.
- Total equity menunjukkan nilai buku ekuitas perusahaan.
- Jarak market cap terhadap total equity membantu membaca premium atau diskon pasar terhadap nilai buku.
Price to Sales vs Price to Book
Melihat valuasi terhadap pendapatan dan nilai buku.
Annual
Panduan membaca chart
- PS membaca valuasi pasar terhadap pendapatan.
- PBV membaca valuasi pasar terhadap ekuitas.
- Untuk bank dan sektor keuangan, PBV dan ROE biasanya lebih relevan dibanding PS.
Market Cap vs Revenue
Melihat nilai pasar dibandingkan pendapatan tahunan.
Annual
Panduan membaca chart
- Market cap menunjukkan nilai pasar perusahaan.
- Revenue menunjukkan skala pendapatan tahunan.
- Jika market cap bergerak jauh lebih cepat dari revenue, valuasi pasar perlu dibaca bersama laba dan margin.
Berita Terkait
Berita EXCL
3 berita terbaru
