Valuation Score
79
/ 100
Score
79%
Kuat
Valuasi
PER, PBV, PS, market value, return harga, dan tren valuasi.
Data: -
Chart: 6
History: 10
Value Trap Score
100
/ 100
Score
100%
Risiko Value Trap Rendah
PER Snapshot
6,51x
PBV Snapshot
2,25x
Earnings Yield
15,35%
Dividend Yield
2,24%
Pendekatan
Harga Wajar by PER
Estimasi Harga Wajar
1.307
Harga Saham Saat Ini
1.815
Potensi Selisih Harga
-27,99%
Pendekatan
Harga Wajar by PBV
Estimasi Harga Wajar
555
Harga Saham Saat Ini
1.815
Potensi Selisih Harga
-69,41%
Pendekatan
Harga Wajar by Price to Sales
Estimasi Harga Wajar
1.457
Harga Saham Saat Ini
1.815
Potensi Selisih Harga
-19,73%
Pendekatan
Harga Wajar by Earnings Yield
Estimasi Harga Wajar
1.307
Harga Saham Saat Ini
1.815
Potensi Selisih Harga
-27,99%
Pendekatan
Graham Number
Estimasi Harga Wajar
2.212
Harga Saham Saat Ini
1.815
Potensi Selisih Harga
21,87%
Pendekatan
Benjamin Graham Formula
Estimasi Harga Wajar
4.643
Harga Saham Saat Ini
1.815
Potensi Selisih Harga
155,82%
Pendekatan
Peter Lynch Harga Wajar
Estimasi Harga Wajar
6.852
Harga Saham Saat Ini
1.815
Potensi Selisih Harga
277,53%
Pendekatan
PEG-based Harga Wajar
Estimasi Harga Wajar
6.852
Harga Saham Saat Ini
1.815
Potensi Selisih Harga
277,53%
Pendekatan
Dividend Yield Harga Wajar
Estimasi Harga Wajar
18
Harga Saham Saat Ini
1.815
Potensi Selisih Harga
-99,02%
Pendekatan
Dividend Discount Model
Estimasi Harga Wajar
1.427
Harga Saham Saat Ini
1.815
Potensi Selisih Harga
-21,40%
Pendekatan
Discounted Cash Flow Sederhana
Estimasi Harga Wajar
16.226
Harga Saham Saat Ini
1.815
Potensi Selisih Harga
793,99%
Pendekatan
Net Asset Value per Share
Estimasi Harga Wajar
793
Harga Saham Saat Ini
1.815
Potensi Selisih Harga
-56,29%
Pendekatan
Tangible Book Value Harga Wajar
Harga Saham Saat Ini
1.815
PER vs PBV
Melihat hubungan valuasi laba dan valuasi buku.
Annual
Panduan membaca chart
- PER membaca harga pasar dibanding laba per saham.
- PBV membaca harga pasar dibanding nilai buku per saham.
- Jika PER dan PBV naik bersama, pasar sedang memberi valuasi lebih tinggi terhadap laba dan ekuitas.
PBV vs ROE
Melihat hubungan valuasi buku dengan tingkat pengembalian ekuitas.
Annual
Panduan membaca chart
- PBV menunjukkan valuasi pasar terhadap ekuitas.
- ROE menunjukkan kemampuan ekuitas menghasilkan laba.
- PBV yang tinggi lebih masuk akal ketika ROE juga kuat dan konsisten.
Market Cap vs Net Income
Melihat apakah nilai pasar masih sejalan dengan laba bersih.
Annual
Panduan membaca chart
- Market cap menunjukkan nilai pasar perusahaan.
- Net income menunjukkan laba bersih tahunan.
- Jika market cap naik lebih cepat dari laba bersih, valuasi pasar perlu dibaca lebih hati-hati.
Market Cap vs Total Equity
Melihat nilai pasar dibandingkan ekuitas perusahaan.
Annual
Panduan membaca chart
- Market cap menunjukkan nilai yang diberikan pasar.
- Total equity menunjukkan nilai buku ekuitas perusahaan.
- Jarak market cap terhadap total equity membantu membaca premium atau diskon pasar terhadap nilai buku.
Price to Sales vs Price to Book
Melihat valuasi terhadap pendapatan dan nilai buku.
Annual
Panduan membaca chart
- PS membaca valuasi pasar terhadap pendapatan.
- PBV membaca valuasi pasar terhadap ekuitas.
- Untuk bank dan sektor keuangan, PBV dan ROE biasanya lebih relevan dibanding PS.
Market Cap vs Revenue
Melihat nilai pasar dibandingkan pendapatan tahunan.
Annual
Panduan membaca chart
- Market cap menunjukkan nilai pasar perusahaan.
- Revenue menunjukkan skala pendapatan tahunan.
- Jika market cap bergerak jauh lebih cepat dari revenue, valuasi pasar perlu dibaca bersama laba dan margin.
Berita Terkait
Berita HRTA
Belum ada berita terkait.