Valuation Score
84
/ 100
Score
84%
Sangat Kuat
Valuasi
PER, PBV, PS, market value, return harga, dan tren valuasi.
Data: -
Chart: 6
History: 10
Value Trap Score
100
/ 100
Score
100%
Risiko Value Trap Rendah
PER Snapshot
4,48x
PBV Snapshot
1,12x
Earnings Yield
22,31%
Dividend Yield
7,12%
Pendekatan
Harga Wajar by PER
Estimasi Harga Wajar
3.179
Harga Saham Saat Ini
2.030
Potensi Selisih Harga
56,58%
Pendekatan
Harga Wajar by PBV
Estimasi Harga Wajar
2.039
Harga Saham Saat Ini
2.030
Potensi Selisih Harga
0,44%
Pendekatan
Harga Wajar by Price to Sales
Estimasi Harga Wajar
1.719
Harga Saham Saat Ini
2.030
Potensi Selisih Harga
-15,34%
Pendekatan
Harga Wajar by Earnings Yield
Estimasi Harga Wajar
3.179
Harga Saham Saat Ini
2.030
Potensi Selisih Harga
56,58%
Pendekatan
Graham Number
Estimasi Harga Wajar
4.156
Harga Saham Saat Ini
2.030
Potensi Selisih Harga
104,75%
Pendekatan
Benjamin Graham Formula
Estimasi Harga Wajar
7.425
Harga Saham Saat Ini
2.030
Potensi Selisih Harga
265,77%
Pendekatan
Peter Lynch Harga Wajar
Estimasi Harga Wajar
10.958
Harga Saham Saat Ini
2.030
Potensi Selisih Harga
439,80%
Pendekatan
PEG-based Harga Wajar
Estimasi Harga Wajar
10.958
Harga Saham Saat Ini
2.030
Potensi Selisih Harga
439,80%
Pendekatan
Dividend Yield Harga Wajar
Estimasi Harga Wajar
20
Harga Saham Saat Ini
2.030
Potensi Selisih Harga
-99,03%
Pendekatan
Dividend Discount Model
Estimasi Harga Wajar
4.993
Harga Saham Saat Ini
2.030
Potensi Selisih Harga
145,98%
Pendekatan
Discounted Cash Flow Sederhana
Estimasi Harga Wajar
2.009
Harga Saham Saat Ini
2.030
Potensi Selisih Harga
-1,06%
Pendekatan
Net Asset Value per Share
Estimasi Harga Wajar
1.752
Harga Saham Saat Ini
2.030
Potensi Selisih Harga
-13,71%
Pendekatan
Tangible Book Value Harga Wajar
Harga Saham Saat Ini
2.030
PER vs PBV
Melihat hubungan valuasi laba dan valuasi buku.
Annual
Panduan membaca chart
- PER membaca harga pasar dibanding laba per saham.
- PBV membaca harga pasar dibanding nilai buku per saham.
- Jika PER dan PBV naik bersama, pasar sedang memberi valuasi lebih tinggi terhadap laba dan ekuitas.
PBV vs ROE
Melihat hubungan valuasi buku dengan tingkat pengembalian ekuitas.
Annual
Panduan membaca chart
- PBV menunjukkan valuasi pasar terhadap ekuitas.
- ROE menunjukkan kemampuan ekuitas menghasilkan laba.
- PBV yang tinggi lebih masuk akal ketika ROE juga kuat dan konsisten.
Market Cap vs Net Income
Melihat apakah nilai pasar masih sejalan dengan laba bersih.
Annual
Panduan membaca chart
- Market cap menunjukkan nilai pasar perusahaan.
- Net income menunjukkan laba bersih tahunan.
- Jika market cap naik lebih cepat dari laba bersih, valuasi pasar perlu dibaca lebih hati-hati.
Market Cap vs Total Equity
Melihat nilai pasar dibandingkan ekuitas perusahaan.
Annual
Panduan membaca chart
- Market cap menunjukkan nilai yang diberikan pasar.
- Total equity menunjukkan nilai buku ekuitas perusahaan.
- Jarak market cap terhadap total equity membantu membaca premium atau diskon pasar terhadap nilai buku.
Price to Sales vs Price to Book
Melihat valuasi terhadap pendapatan dan nilai buku.
Annual
Panduan membaca chart
- PS membaca valuasi pasar terhadap pendapatan.
- PBV membaca valuasi pasar terhadap ekuitas.
- Untuk bank dan sektor keuangan, PBV dan ROE biasanya lebih relevan dibanding PS.
Market Cap vs Revenue
Melihat nilai pasar dibandingkan pendapatan tahunan.
Annual
Panduan membaca chart
- Market cap menunjukkan nilai pasar perusahaan.
- Revenue menunjukkan skala pendapatan tahunan.
- Jika market cap bergerak jauh lebih cepat dari revenue, valuasi pasar perlu dibaca bersama laba dan margin.
Berita Terkait
Berita JPFA
10 berita terbaru
Market Hari Ini
SOCI Rugi di Kuartal IV, Laba 2025 Tersisa USD7,6 Juta
25 Feb 2026
Market Hari Ini
Angin Segar, Kapal Tanker Baru SOCI Kantongi Kontrak Sewa
19 Jan 2026
Market Hari Ini
BEI Suspensi Saham Emiten ALII, SOCI, BBRM, HUMI, dan LEAD
05 Jan 2026
Market Hari Ini
SOCI Dirikan Entitas Pelayaran Baru USD500.000, Apa Perannya?
18 Dec 2025
Market Hari Ini
BEI Tetapkan Status UMA pada Saham SOCI, DPUM, INPS, dan SAFE
18 Dec 2025
Market Hari Ini
SOCI Dirikan Anak Usaha di Dubai, Perkuat Segmen Pelayaran
16 Dec 2025
Market Hari Ini
SOCI Gelontorkan Rp16 Miliar untuk Dua Entitas Baru ini
22 Sep 2025
Market Hari Ini
LNG Jadi Game Changer, Valuasi SOCI Berpotensi Meroket
19 Mar 2025