KABARBURSA.COM - Berkshire Hathaway Inc mengurangi kepemilikan sahamnya di Apple Inc hampir 50 persen sebagai bagian dari penjualan besar-besaran pada kuartal kedua, yang membuat tumpukan uang tunai milik miliarder Warren Buffett mencapai rekor USD276,9 miliar (sekitar Rp4.479 triliun).
Secara keseluruhan, Berkshire menjual saham senilai USD75,5 miliar (Rp1.221 triliun) secara bersih selama periode tersebut, menurut laporan dari konglomerat yang berbasis di Omaha, Nebraska, pada Sabtu, 3 Agustus 2024. Pendapatan operasional perusahaan naik menjadi USD11,6 miliar, meningkat dari USD10 miliar pada periode yang sama tahun lalu.
Buffett melakukan penjualan saham di tengah lonjakan indeks saham S&P 500, yang mencapai rekor tertinggi pada pertengahan Juli, meskipun indeks tersebut telah menurun dalam tiga minggu terakhir karena kekhawatiran bahwa antusiasme terhadap kecerdasan buatan mungkin berlebihan. Pada Jumat, 2 Agustus 2024, data tenaga kerja yang lemah menekankan risiko penurunan ekonomi, menyebabkan S&P turun 1,8 persen.
"Anda bisa menganggap ini sebagai sinyal jual lainnya," kata Jim Shanahan, seorang analis di Edward Jones yang memantau Berkshire.
"Ini adalah tingkat aktivitas penjualan yang jauh lebih tinggi dari yang kami perkirakan," imbuhnya.
Penjualan Apple di Pasar China Melemah
Berkshire Hathaway milik Buffett juga secara signifikan mengurangi kepemilikan sahamnya di Bank of America Corp, investasi bank terbesarnya. Berkshire telah memangkas posisinya sebesar 8,8 persen sejak pertengahan Juli, menurut pengajuan pada Kamis malam.
Berkshire kesulitan menemukan cara untuk menggunakan tumpukan uang tunainya karena harga saham yang melonjak dan minimnya aktivitas transaksi. Pada pertemuan pemegang saham tahunan perusahaan pada Mei, Buffett mengatakan dia tidak terburu-buru untuk menghabiskan uang tunainya "kecuali jika kami merasa kami melakukan sesuatu yang memiliki risiko sangat rendah dan berpotensi menghasilkan banyak keuntungan."
Baru-baru ini, Berkshire mulai menggunakan pembelian kembali saham sebagai salah satu cara untuk mengelola uang tunainya, tetapi hal ini menjadi lebih sulit dalam beberapa bulan terakhir karena harga sahamnya mencapai rekor tertinggi. Selama kuartal tersebut, Berkshire membeli kembali sekitar USD345 juta sahamnya sendiri, jumlah terendah sejak perusahaan mengubah kebijakan pembelian kembali pada tahun 2018.
Sejak pertama kali mengungkapkan kepemilikan saham Apple pada 2016, Buffett telah memanfaatkan keuntungan ini untuk mengumpulkan laba besar di atas kertas. Berkshire hanya menghabiskan USD31,1 miliar untuk 908 juta saham Apple yang dimilikinya hingga akhir 2021. Saat ini, sekitar 400 juta saham Apple yang dimiliki Berkshire bernilai USD84,2 miliar pada akhir Juni.
Buffett mengatakan pada pertemuan pemegang saham Mei bahwa Apple adalah bisnis yang "lebih baik" dibandingkan dua perusahaan lain yang sahamnya dia miliki, yaitu American Express Co dan Coca-Cola Co. Dia juga menyebutkan bahwa Apple kemungkinan akan tetap menjadi kepemilikan utamanya, menunjukkan bahwa pertimbangan pajak mungkin menjadi alasan penjualan, tetapi dia juga menambahkan, "Namun, saya tidak keberatan sama sekali, dalam kondisi saat ini, untuk memperkuat posisi kas," katanya.
Analis BloombergIntelligence, Matthew Palazola dan Eric Bedell, mencatat dalam sebuah laporan pada Sabtu bahwa penjualan saham Berkshire kemungkinan bertujuan untuk menghindari pajak keuntungan modal yang lebih tinggi, dan potensi panen keuntungan dari beberapa posisi jangka panjang bisa berlanjut.
Apple, yang berbasis di Cupertino, California, melaporkan minggu ini bahwa penjualannya di China turun 6,5 persen menjadi USD14,7 miliar pada kuartal ketiga, meleset dari proyeksi Wall Street sebesar USD15,3 miliar.
Hasil ini memicu kekhawatiran bahwa Apple mungkin kehilangan pangsa pasar di salah satu pasar luar negeri yang paling penting. Apple menghadapi persaingan yang lebih ketat di wilayah tersebut, dan pemerintah China telah membatasi penggunaan teknologi asing di beberapa tempat kerja. Selain itu, pertumbuhan ekonomi China juga mengalami penurunan.
Apple mengaitkan sebagian besar penurunan dengan dampak dolar yang kuat, menyatakan bahwa kondisi bisnis dasarnya di China sebenarnya lebih baik daripada sebelumnya. Tiga bulan lalu, eksekutif Apple mengatakan bahwa perlambatan bukan disebabkan oleh kinerja iPhone yang buruk, melainkan penurunan penjualan produk lain.
Saham Apple telah mengalami kenaikan tahun ini, didorong oleh harapan investor bahwa teknologi AI baru akan meningkatkan penjualan. Namun, pada 28 Juli, BloombergNews melaporkan bahwa fitur AI yang akan datang dari Apple akan diluncurkan lebih lambat dari yang diharapkan, sehingga peluncuran awal perombakan perangkat lunak iPhone dan iPad tidak akan terjadi, memberi perusahaan lebih banyak waktu untuk memperbaiki bug.
Shanahan dari Edward Jones mengatakan skala penjualan saham Apple oleh Buffett pada kuartal kedua menunjukkan bahwa investor legendaris tersebut mungkin belum selesai.
"Menurut saya, akan sangat tidak masuk akal baginya untuk menjual semua sahamnya di Apple, tetapi sekarang hal itu tidak lagi terlihat tidak mungkin," kata Shanahan.
"Menurut saya, sekarang tidak ada yang mustahil," tambahnya. (*)